Решения XXI Век | Загрузка платежных документов из УРМ "Криста" в БГУ2

Лицензионное соглашение на внешнюю обработку «XXI Век. Выгрузка в БГУ 2.0 из УРМ «КРИСТА»

Обработка «Загрузка ДД из УРМ в БГУ 2 (XXI Век)»

Состоит в Реестре российского программного обеспечения за номером 13961 от 14.06.2022 года.

Обработка предназначена для загрузки данных из УРМ «КРИСТА» в конфигурацию Бухгалтерия для государственных учреждений 2.0.

Для ознакомления с работой программы можно получить демо-ключ сроком на 30 дней. Что бы активировать демо-версию необходимо нажать кнопку «Еще» и далее «Лицензия». В открывшемся окне выбрать пункт «Установить демо-лицензию».

Внимание! Лицензирование осуществляется по ИНН бюджетной организации. При расчете количества лицензий надо учитывать следующие особенности:

Если в организации ведется многофирменный учет в одной базе данных, то достаточно приобрести одну лицензию на основную организацию, в противном случае лицензию необходимо приобретать на каждую из организаций.

Загрузка может осуществляться тремя способами (вариант определяется параметрами на закладке «Соединение»):

Загрузка с помощью файла XML (вариант «Файл»), полученного с помощью выгрузки данных из УРМ в формате «Криста казначейство» (документы — Все, тип даты — Дата ввода).
При сохранении файла в УРМ необходимо после имени файла указать расширение (.xml). На закладке «Соединение» в поле «Файл для загрузки» выбрать выгруженный их УРМ файл.
Нажатием кнопки «Подключение» происходит проверка файла на соответствие требованиям обработки, в случае положительного результата в информационном поле появится соответствующая запись зеленого цвета, а в случае неудачи — красного. Для автоматического подключения файла при загрузке обработки установите флажок «Автоматическое подключение к файлу загрузки при запуске обработки».
В этом варианте будут загружены следующие таблицы:
а) Таблица Расход. В этой таблице все данные для создания документов «Платежное поручение» или «Кассовое выбытие». Вариант документа определяется соответствующей галочкой на закладке «Соединение».
б) Таблица Расход по чекам. В этой таблице все данные для создания документов «Заявка на наличные».
в) Таблица Приход. В этой таблице все данные для создания документов «Кассовое поступление».
В режиме «Файл» доступны только прочие поступления (данные об объявлениях и поступлениях доходов не доступны т.к. отсутствуют в файле выгрузки).
Загрузка с помощью подключения к базе данных УРМ.
Для работы в этом режиме требуется установка драйвера Firebird ODBC для Windows.
При подключении через клиент к базе данных УРМ на закладке «Соединение» установить флажок «Подключение к серверу» и указать IP компьютера на котором запущена база данных.
Необходимо так же указать путь к базе данных, имя пользователя и пароль.
Нажатием кнопки «Подключение» происходит проверка подключения к базе данных, в случае положительного результата в информационном поле появится соответствующая запись зеленого цвета, а в случае неудачи — красного. Для автоматического подключения файла при загрузке обработки установите флажок «Автоматическое подключение к базе данных при запуске обработки».
Определите период обрабатываемых данных.
Данные будут отобраны по полю дата документа в УРМ. На Закладке «Соединение» можно установить режим загрузки только подтвержденных документов (галочка «Загружать только исполненные»).
В этом варианте будут загружены следующие таблицы:

а) Таблица Расход. В этой таблице все данные для создания документов «Платежное поручение» или «Кассовое выбытие». Вариант документа определяется соответствующей галочкой на закладке «Соединение».
б) Таблица Расход по чекам. В этой таблице все данные для создания документов «Заявка на наличные».
в) Таблица Приход. В этой таблице все данные для создания документов «Кассовое поступление».
В этом режиме доступны данные об объявлениях и поступлениях доходов. Необходимо учитывать, что обработка контролирует типы документов (Платежное поручение, Платежное требование, Чек, Объявление, Внутренние платежи, Инкассовое поручение, Заявка на возврат). Если в базе УРМ есть проблемы с ведением этого поля, то необходимо отключить контроль типа документов соответствующей галочкой на закладке «Соединение». Надо учитывать, что в этом режиме могут загружаться лишние документы.

Загрузка с данных из WEB-Исполнения.
Учитывая, что НПО «Криста» с целью развития своих программных продуктов переходит на Web приложения, реализована загрузку данных из файлов, выгружаемых в формате Федерального казначейства (далее ФК).

Для корректной работы Обработки необходимо выполнить следующие действия:

В соответствии с руководством пользователя конфигурации БГУ 2.0 (Далее БГУ2) настроить форматы обмена с ФК.
Создать папку на диске для хранения загружаемых файлов и папку «Архив», в которую Обработка будет переносить, уже загруженные, файлы. Очистку файлов в архивной папке пользователь производит самостоятельно. Загружаемые файлы должны иметь расширение «.PP» если они выгружены в формате ОФК. Однако с середины 2023 года НПО «Криста» в своем приложении стало использовать собственные форматы, в которых за основу взят формат ОФК. Такие файлы имеют расширение «.PPK». Для загрузки таких файлов необходимо загрузить в бухгалтерскую программу видоизмененные форматы и изменить расширение по умолчанию. Форматы для различных регионов можно скачать на нашем сайте по ссылке.
Настроить Обработку на закладке «Соединение» как указано на скриншоте.
Выгрузите в папку хранения загружаемых файлов, необходимые для загрузки выписки.
Внимание: Выписки или платежные документы необходимо выгружать с дополнительной БК, как на скриншоте.

Выписок может быть множество и по разным организациям. Обработка будет пытаться загружать их по очереди. Одновременно в папке могут находится выписки и расходов и доходов.

Далее работа с Обработкой проходит в стандартном режиме.

В этом варианте будут загружены следующие таблицы:

Методические указания по подключению обработки в режиме «Подключение к Базе данных».

Необходимо определить IP компьютера и путь к базе относительно IP.
Пример: Сервер Баз данных находится на компьютере с именем «Криста» и IP 192.168.0.10.
На этом компьютере база данных находится по пути C:\ProgramFiles\Криста\BUDGETRM2018.GDB.
Тогда IP сервера — 192.168.0.10 (или по имени «Криста»),
файл базы данных — C:\Program Files\Криста\BUDGETRM2013.GDB.
Необходимо определить статус компьютера, на котором будет запускаться обработка (сервер или клиент)
А. На компьютере установлен сервер SQL — следовательно это сервер.
Б. На компьютере установлен только клиент SQL — следовательно это клиент.
Подключение обработки:
А. Если это сервер, тогда необходимо произвести следующие действия:
— Установить драйвер Firebird_ODBC_2.0.0.148_win32
— Выбрать режим База данных на закладке Соединение (Режим Подключение к серверу не активен)
— Указать в поле «Файл базы данных» путь к файлу (C:\ProgramFiles\Криста\BUDGETRM2018.GDB.
— Указать имя, пароль подключения к базе данных (по умолчанию SYSDBA, masterkey)

Б. Если это клиент, тогда:
— Если не установлен клиент баз данных, тогда необходимо установить клиента из пакета Firebird-2.1.5.18497_0_Win32
— Установить драйвер Firebird_ODBC_2.0.0.148_win32
— Выбрать режим «База данных» на закладке «Соединение»
— Установить режим «Подключение к серверу» и ввести IP сервера
— Указать в поле «Файл базы данных» путь к файлу (C:\ProgramFiles\Криста\BUDGETRM2018.GDB) (путь вводится относительно фактического расположения базы данных на сервере)
— Указать имя, пароль подключения к базе данных (по умолчанию SYSDBA, masterkey)
Нажать кнопку «Подключить». Если все сделано правильно в верхней части появится надпись об удачном подключении.

Во 2 и 3 вариантах загрузки используются два варианта синхронизации документов с базой данных УРМ. В первом случае для синхронизации документов используется блок указанный на скрине

Во втором для синхронизации будет использоваться дата и номер расходного платежного документа. Следует учитывать, что платежные документы Вы в этом режиме использовать не сможете. Здесь Вам будет предоставлена возможность указать Вид платежного документа (по умолчанию «Заявка на кассовый расход»).

Работа с панелью «Соответствия».

На закладке хранится таблица соответствий Типов средств.

Заполнить таблицу можно двумя способами: вручную или с использованием кнопки «Заполнить КВД».
При использовании кнопки «Заполнить КВД» необходимо чтобы в обработку уже были загружены данные за значительный период, к примеру за месяц. После изменения состояния таблицы соответствий можно нажать кнопку «Обработать ТЧ» или выполнить еще раз загрузку данных.
При этом будут обработаны все записи таблицы дополнительных строк в соответствии с внесенными изменениями.
Для случаев когда обработке не удается определить необходимые КПС, необходимо заполнить КПС по умолчанию, а так же Основной ИФО в случае использования ИФО, Глобальный КПС и Основной контрагент ЗиК ГУ (используется для отражения проводок по заработной плате).

Использование панели «Особые условия».

В данной закладке будут добавляться различные фишки для особых настроек обработки. На данный момент реализована работа с авансами (счет 206). В левой таблице можно подобрать КОСГУ по которым вы уверены, что все расходы по ним являются авансами. В правой таблице указываются организации, по которым Вы хотите, чтобы обработка отразила расходы в счет авансов.

Описание панелей и элементов управления обработки.

Табличное поле в нижней части закладок «Расход», «Расход по чекам» и «Приход» предназначено для отображения дополнительных строк (детальных записей). Строки табличной части синхронизированы с выделяемой основной записью на странице формы. Если документ проведен, то дополнительные строки не отображаются. (Надо учитывать, что строки детальных записей являются условными и очень близки к фактическим)
Назначение полей:

КФО (1) детальной записи, определяется по Типу средств (2) из данных загрузки;
Раздел лицевого счета (3) детальной записи, определяется по лицевому счету с учетом КФО;
КЭК (4) детальной записи, определяется из КЭК данных загрузки;
КПС (5) детальной записи, определяется по КПС из данных загрузки, при неудаче по КПС из справочника «Рабочие счета» или по КПС по умолчанию;
Сумма (6) детальной записи, определяется из данных загрузки;
КПС дебета (7) детальной записи, определяется по КПС из данных загрузки, при неудаче по КПС из справочника «Рабочие счета» или по КПС по умолчанию;
КЭК дебета (8) детальной записи, определяется форматно-логическим путем из исходных данных;
Счет дебета (9) детальной записи, определяется по виду операции основной записи;
2-субконто дебета (10) детальной записи, определяется форматно-логическим путем из исходных данных;
3-субконто дебета (11) детальной записи, определяется форматно-логическим путем из исходных данных;
4-субконто дебета (12) детальной записи, определяется форматно-логическим путем из исходных данных;
Забалансовый счет дебета (13) детальной записи, определяется форматно-логическим путем из исходных данных;
КЭК забалансового счета дебета (14) детальной записи, определяется форматно-логическим путем из исходных данных;
КПС забалансового счета дебета (15) детальной записи, определяется по КПС из данных загрузки, при неудаче по КПС из справочника «Рабочие счета» или по КПС по умолчанию;
КПС кредита (16) детальной записи, определяется по КПС из данных загрузки, при неудаче по КПС из справочника «Рабочие счета» или по КПС по умолчанию;
КЭК кредита (17) детальной записи, определяется форматно-логическим путем из исходных данных;
Счет кредита (18) детальной записи, определяется по виду операции основной записи;
2-субконто кредита (19) детальной записи, определяется форматно-логическим путем из исходных данных;
3-субконто кредита (20) детальной записи, определяется форматно-логическим путем из исходных данных;
4-субконто кредита (21) детальной записи, определяется форматно-логическим путем из исходных данных;
Забалансовый счет кредита (22) детальной записи, определяется форматно-логическим путем из исходных данных;
КЭК забалансового счета кредита (23) детальной записи, определяется форматно-логическим путем из исходных данных;
КПС забалансового счета кредита (24) детальной записи, определяется по КПС из данных загрузки, при неудаче по КПС из справочника «Рабочие счета» или по КПС по умолчанию;

При невозможности определения значения поля содержание поля помечается знаком «Х» красного цвета. В таблице доступны для изменения следующие поля: КЭК(4), КПС (5),счет дебета (9) при расходе и счет кредита (18) при приходе.

Для загрузки данных необходимо нажатие кнопки «Загрузить таблицы».

Закладка «Расход» предназначена для обработки данных в случае расхода денежных.

Назначение полей:

Пометка для обработки (1), отмечаются строки по которым будут созданы документы;
Учреждение (2), от имени которого произведен платеж, определяется по лицевому счету;
Документ (3) который был создан по текущей строке, при отсутствии ссылки поле отображается надпись «Документ …. не сформирован» красного цвета. Если документ создан, но не проведен строка окрашивается в желтый цвет. Ели документ проведен тогда строка окрашивается в зеленый цвет.
При наличии ссылки документ можно вызвать на редактирование нажатием кнопки «Просмотр» (только если документ снят с проведения).
Дата проведения документа (4) — возможная или текущая дата проведения документа;
Номер исходного документа (5), определяется из данных загрузки;
Дата исходного документа (6), определяется из данных загрузки;
Сумма исходного документа (7), определяется из данных загрузки;
ИФО учреждения (8+) – поле появляется только если ведется учет по ИФО (выбирается в ручную при необходимости или подставляется по умолчанию из настроек обработки);
Лицевой счет учреждения (8), определяется из данных загрузки.
При наличии ссылки можно вызвать на редактирование лицевой счет нажатием кнопки «Просмотр»;
Бюджетный платеж (9) — определяет налог, сбор или иной обязательный платеж в бюджет, определяется из данных загрузки. Если пустая строка, то определяется как «Стандартный платеж»;
Контрагент (10), определяется по ИНН контрагента. В случае двух и более найденных контрагентов, текущий определяется по КПП контрагента из данных загрузки;
Договор контрагента (11), определяется по первому действующему договору контрагента или в ручную;
Расчетный счет контрагента (12), определяется из данных загрузки;
Вид операции (13) записи, определяется форматно-логическим путем;
Содержание платежа (14), определяется из данных загрузки;

При невозможности определения значения поля содержание поля помечается знаком «Х» красного цвета. В таблице доступны для изменения следующие поля: ИФО, Бюджетный платеж, Контрагент, Договор, Счет, Вид операции.

По нажатию кнопки «Создать документы» создаются или перезаписываются выбранные документы.

По нажатию кнопки «Обработать строку ТЧ» обрабатывается текущая запись, а также, связанная с текущей строкой, детальная запись с учетом внесенных изменений.

Кнопка «Установить пометку во всех строках» устанавливает пометки в таблице по всем строкам кроме проведенных документов.

Кнопка «Снять пометку во всех строках» снимает пометки в таблице.

Кнопка «Инвертировать пометки во всех строках» инвертирует пометки в таблице.

Кнопка «Не обр.» устанавливает отбор в таблице в режим только необработанные документы.

Кнопка «Не пров.» устанавливает отбор в таблице в режим только не проведенные документы.

Кнопка «Все» отключает отбор в таблице.

Закладка «Расход по чекам» предназначена для обработки данных в случае расхода денежных средств по чекам на снятие наличных средств.

Назначение полей идентично вышеописанной закладке «Расход».

Закладка «Приход» предназначена для обработки данных в случае поступления денежных средств по входящим платежным поручениям.

Назначение полей идентично вышеописанной закладке «Расход».

Учитывая особенности учета в конфигурации БГУ 2, документы, проведенные в базе данных, далее не могут редактироваться с помощью обработки. Для корректировки документов с помощью обработки, документ надо снять с проведения с помощью соответствующей команды «Отменить проведение».

Ссылка для скачивания XXI_URM_to_BGU_2.zip

Телеграмм канал

По вопросам технической поддержки обращаться через форму обратной связи, указав в письме:
вид обработки, регистрационный номер, ИНН пользователя, наименование организации, а также когда и где была приобретена программа.

Где можно купить лицензию:

Инфостарт (Москва)
ООО «ИДЦ Кубановодсервис» (Краснодарский край, г. Краснодар)
ООО НТЦ «ИНФОРМСЕРВИС» (Краснодарский край, г. Сочи)
ООО «ВелКом» (Краснодарский край, г. Ейск)
ООО «АНТЕЛ-ИНЖИНИРИНГ» (Краснодарский край, г. Апшеронск)
ИП Машков Алексей Михайлович (Краснодарский край, г. Новороссийск)
ИП Добрынин Максим Михайлович (Ставропольский край, г. Есентуки)
ООО «ТЕХНОСОФТ» (Оренбургская обл., г. Оренбург)
ИП Сандыркина Нина Яковлевна (Оренбургская обл., г. Медногорск)
ИП Совихин Андрей Анатольевич (Самарская обл., г. Отрадный)
ИП Леньшин Александр Сергеевич (Самарская обл., г. Отрадный)
ИП Кудрина Елена Владимировна (Республика Башкортостан, г. Салават)
ИП Голованова Альфия Хайдаровна (Курганская обл., г. Курган)